Рынок растерян: цены на нефть «вальсируют»

Нефть торгуется в красной зоне после существенного роста цен накануне. Причиной колебания цен стал отсутствие сильных однозначных индикаторов, которые позволили бы спрогнозировать динамику цен в краткосрочной перспективе.

Стоимость барреля февральской нефти Brent 8 декабря к 9:10 по Киеву составила $62,10 (-0,14%). Баррель январской нефти WTI торговался по $56,58 (-0,19%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $62,20 и $56,69 соответственно.

В ходе торгов, проходивших 5 декабря, цены на нефть обвалились более чем на 2,5%. Однако на следующий день мировые бенчмарки отыграли примерно 1,4% потерянной стоимости. В частности, фьючерсные контракты на Brent отодвинулись от психологически важного уровня $61/барр.

В обоих случаях причиной волатильности стали статданные Управления энергетической информации США, где по итогам прошлой недели товарные запасы бензинов и дистиллятов (включая печное и дизельное топливо) увеличились на 6,8 и 4,3 млн барр. соответственно. По мнению многих аналитиков, такой рост может свидетельствовать о снижении спроса на транспортное и отопительное топливо в Соединенных Штатах.

В то же время коммерческие запасы нефти в США по итогам прошлой недели упали на 5,6 млн барр., – до 448,1 млн барр. Это ниже среднего сезонного показателя запасов сырья в 2015 и 2016 гг., что может свидетельствовать о сжатии американского рынка.

«Текущий уровень [коммерческих запасов нефти в США] примерно на 7% ниже прошлогоднего и всего на 3,9% выше среднего показателя за последние пять лет», – отметили в PVM Oil Associates.

Трейдеры также опасаются объявленной на 18 декабря всеобщей забастовки нефтяников Нигерии – крупнейшего производителя «черного золота» в Африке. Ее проведение может значительно уменьшить поставки нефти на мировой рынок.

Неоднозначная реакция рынка на американскую статистику показывает, что его участники пребывают в растерянности и не могут найти сильные индикаторы, которые позволят спрогнозировать динамику фьючерсов в краткосрочной перспективе. В таких условиях волатильность котировок возрастет, и влияние на них снова начнут оказывать малозначимые информационные поводы.

По материалам EIA, Investing.com, Reuters, enkorr