Ставки на рост котировок по WTI обновили исторический рекорд

Чистая длинная спекулятивная позиция – разница между ставками хедж-фондов на повышение цен на нефть техасской марки WTI и ставками на их снижение – выросла до максимума за всю историю сбора данных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные американской Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC).

Хедж-фонды нарастили чистую длинную позицию по WTI на 6,1% за неделю, завершившуюся 24 января, подсчитали в CFTC. Показатель увеличился на 21 429 фьючерсов и опционов – до 370 939 шт. За неделю число длинных позиций на WTI выросло до рекордно высокого уровня – 3,7%. В то же время число коротких позиций на западно-техасскую нефть сократилось на 11%, передает Lenta.ru.

«На нефтяном рынке есть только один сдерживающий фактор: увеличение добычи сланцевой нефти в США», – пояснил управляющий инвестиционным портфелем нью-йоркского биржевого фонда InfraCap MLP Джей Хэтфилд. По его словам, добыча нефти в США в 2017 г. на один миллион барр./сут. (б/с) превысит уровень 2016 года.

Ранее, 30 января, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило, что из-за растущего спроса дефицит на рынке нефти может возникнуть в первом квартале 2017 года.

Запасы сырья в США за неделю, завершившуюся 20 января, выросли до 488,3 млн барр., сообщило американское Управление энергетической информации (EIA). Добыча нефти в США с середины 2016 г. увеличилась на 6,3% – до 8,96 млн б/с. «Трейдеры отмечают, что рост производства и запасов нефти в США может нивелировать эффект от сделки ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи», – констатирует Reuters.

Как сообщал OilNews, с 29 ноября – последнего перед подписанием сделки ОПЕК дня – цены на нефть WTI выросли с $45,48 до $54,81 за баррель и затем стабилизировались у отметки $53,00/барр. Для нефти марки Brent разброс цен за подотчетный период составил $47,24–57,87/барр.